Laboratório de estratégia de opções

Digite suas previsões de preço ou volatilidade para um subjacente e o Strategy Lab Solution irá retornar uma lista de estratégias de opções únicas e complexas que potencialmente serão lucrativas com base na previsão.

Para abrir o Laboratório de Estratégia de Opção.

De dentro do Mosaic, use o menu suspenso Nova janela e selecione Análise de opções e, em seguida, Laboratório de estratégia de opções. De dentro do Classic TWS, use o menu Ferramentas de negociação e selecione Laboratório de estratégia de opções.

Quando você abre o Laboratório de estratégia de opções, o Scanner de estratégia abre para permitir que você insira seus dados de previsão.

Para preencher o Laboratório de Estratégia de Opção.

1. & # 160; No Scanner de Estratégia, insira o subjacente.

2. & # 160; Defina sua previsão, incluindo:

O intervalo, entre agora e um último dia de negociação selecionado. Preço ou Volatilidade como o driver de previsão. A ação prevista do preço ou da volatilidade. Escolha a partir de: Aumentar a gota Seja rangebound Mova pelo menos O incremento e unidade (escolha de valor ou porcentagem)

3. & # 160; Se desejar, filtre seus resultados por Premium, Delta, Strike ou Last Trading Day. Você pode selecionar vários filtros e definir vários valores dentro de cada filtro.

4. & # 160; Clique em Concluído para preencher o laboratório.

Entrada de pedido.

A estratégia selecionada no scanner preenche o painel Entrada de Pedido. Cada vez que você seleciona uma nova estratégia, o painel Entrada de Pedidos é repovoado.

Modifique os parâmetros da ordem na seção Entrada de pedido na parte inferior do painel e clique em Enviar para negociar a estratégia. Antes de enviar a ordem, você pode analisar a estratégia baseada em previsão usando os gráficos e gráficos.

Analise Estratégias no Scanner.

Com base na sua previsão, o scanner retorna uma lista de opções ou estratégias de opções complexas que serão potencialmente lucrativas se a sua previsão estiver correta. Alguns campos no scanner incluem:

Sharpe Ratio - a medida do excesso de retorno (o prémio de risco) por unidade de desvio para a estratégia.

Relação Retorno / Risco - a proporção do ganho máximo potencial para a perda potencial máxima.

Probabilidade de lucro - o mercado implicou probabilidade de qualquer ganho.

Ganho Potencial Máximo.

Ganho máximo potencial como porcentagem do seu investimento.

Perda máxima potencial.

Perda potencial máxima como porcentagem do seu investimento.

Break Even Point - o (s) preço (s) subjacente (s) necessário (is) para que uma estratégia se equilibre.

Segure o mouse sobre um valor em qualquer campo para ver a definição. Adicione mais campos clicando no ícone Configure wrench e, em seguida, selecione Configurar colunas.

Analise o preço alvo.

O gráfico de preço alvo mostra o preço subjacente atual destacado em amarelo e o preço-alvo com base na sua previsão em vermelho.

A área sombreada azul representa o intervalo estimado de preço para um desvio padrão. Arraste a linha pontilhada para alterar a data de validade.

Compare o desempenho da estratégia.

Cada estratégia verificada no scanner está representada no gráfico de comparação.

Por padrão, o gráfico está configurado para a data de hoje, mas você pode escolher o último dia de negociação que você especificou em sua previsão ou qualquer data entre hoje e o último dia de negociação.

Detalhes da Estratégia.

Os gráficos de detalhes de desempenho fornecem um olhar de close-up sobre a opção ou estratégia selecionada no scanner. Use o seletor para alterar a categoria de comparação.

O último dia de negociação é conduzido pela data da sua previsão e pode ser alterado alterando a data na Comparação de Desempenho ou arrastando a linha de data no gráfico de Alvo de Preço.

Interactive Brokers Platform Walkthrough.

Interactive Brokers (IB) vem de uma longa tradição de comercialização de poços abertos. Isso trouxe essa tradição para sua plataforma de negociação abrangente e autônoma construída para o comerciante ativo e sofisticado. A IB oferece baixas comissões, melhor execução de preços, taxas de margem super baixas e acesso a milhares de instrumentos globais para investir - desde ações, títulos, moedas e commodities até estratégias de derivativos simples e complexas usando opções e futuros. Os comerciantes baseados nos Estados Unidos também podem acessar e negociar mercados internacionais sem ter que financiar suas contas em várias moedas.

Homepage - Interactive Brokers (IB) é projetado para o comerciante sofisticado que procura aproveitar todo o poder dos mercados globais e ativos não tradicionais. O software proprietário do IB oferece ferramentas inovadoras de gráficos e execução ultra-rápida e de baixo custo.

Página de demonstração de intermediários interativos - Ao contrário de muitas outras plataformas de corretagem on-line, a Interactive Brokers depende de um aplicativo independente que seja executado em seu computador em vez de através de seu site. Clique no botão Download Demo para baixar e instalar o software. Você pode executá-lo como uma demonstração gratuita ou inscreva-se e use-o para negociar de forma real.

Login - Depois de baixar e instalar o software Interactive Brokers, você será solicitado para suas credenciais de login. Se você possui uma conta, insira seu nome de usuário e senha e clique em Login. Se você é novo para Interactive Brokers ou simplesmente deseja dar um toque, clique em Try the Demo no canto superior direito. O software é compatível com oito idiomas internacionais, incluindo inglês, alemão, chinês e japonês.

Plataforma de negociação.

Mosaico da Página Inicial - Depois de iniciar sessão, você verá o Mosaico da página inicial. Este painel exibe um painel de entrada de ordem rápida à esquerda e um monitor de tickers selecionados e notícias de mercado à direita. Na parte inferior do painel, você verá um registro de atividades que resume seus pedidos abertos e concluídos. Como você pode dizer, os Interactive Brokers estão voltados para comerciantes ativos que não querem muita mão segurando. Para retornar a esta tela a qualquer momento, basta clicar na aba Mosaic na parte inferior esquerda de qualquer página.

Browse Layouts - Painel de mosaico do IB é completamente customizável & ndash; Você pode reorganizar janelas, adicionar ou remover caixas, e mais. Há uma série de layouts pré-configurados que você pode escolher no & ndash; no menu Arquivo, na parte superior da janela, escolha Abrir biblioteca de layout e você poderá selecionar o layout que melhor lhe convém. Você também pode salvar seus próprios layouts personalizados para uso posterior.

Visão geral da conta - Se você quiser ver os saldos, as posições e os fundos disponíveis para negociação da sua conta, clique no menu Conta no topo da janela e escolha a Janela da conta. O menu Conta também é onde você vai mudar suas configurações de perfil, financiar sua conta, transferir para dentro ou para fora, ou visualizar e baixar declarações e relatórios, incluindo formulários fiscais.

Menu suspenso - Interactive Brokers tem bastante funcionalidade. Você pode negociar ações e títulos norte-americanos e internacionais, moedas estrangeiras, opções e outros derivativos. Se você clicar no botão azul Nova Janela no canto superior esquerdo do painel, ele produzirá um extenso menu suspenso para navegar para várias partes da plataforma.

Cheat Sheets: Order Entry - Para cada janela no sistema IB, clicar no ícone do ponto de interrogação irá carregar uma folha de truques para ajudá-lo a usar os recursos e funções nessa parte do sistema. Por exemplo, abrir a folha de truques para a caixa Entrada de pedidos traz esse tutorial anotado.

Configurações de Entrada de Pedido - Interactive Brokers é uma plataforma altamente personalizável. Você pode alterar a forma como a caixa Entrada de ordem se parece e se comporta, adicionar ou remover botões e atalhos, teclas de atalho do programa e muito mais. Clique no ícone da chave pequena no canto superior direito da caixa Entrada da ordem para carregar o gerenciador de configurações. Na verdade, quase todas as caixas do painel de mosaico são personalizáveis ​​até certo ponto usando o ícone de chave apropriado. Os comerciantes avançados podem querer considerar a configuração de Transmissão Rápida, onde as ordens podem ser colocadas imediatamente, simplesmente clicando em Comprar ou Vender. Muitas plataformas exigem vários cliques para fazer uma troca. Mas ao usar esta configuração, combinada com a supressão da caixa de confirmação, você pode criar um verdadeiro comércio de um clique da sua estação de trabalho.

Clássico: Trader Workstation & amp; Mosaico - Se você não se importa com o layout personalizável do painel do mosaico e seu menu suspenso, o IB permite que você escolha um formato alternativo. Clique na guia TWS clássico na parte inferior da janela do painel para alternar para uma Estação de trabalho Classic Trader. A barra de menu horizontal superior agora lista links rápidos para telas populares e a janela principal exibe um monitor de cotações de preços em tempo real.

Clássico: Pedidos - Para fazer um pedido no Classic TWS, clique no ícone Ordem no canto superior esquerdo da barra de menus. Isso abrirá a janela de pedidos clássica. Basta inserir o símbolo do recurso, quantidade e tipo de ordem, e você está pronto para negociar.

Clássico: Conta - Clique no botão Conta na barra de menu para uma instantâneo dos saldos e do status da sua conta.

Estoques de negociação & amp; Fundos.

Compre & amp; Sell ​​From the Mosaic - Você pode comprar e vender ações e outros ativos diretamente da primeira página. No canto superior esquerdo está a caixa Entrada de pedido. Entre ou procure o símbolo do ticker que lhe interessa e você será solicitado se você deseja negociar ações, opções ou outros produtos de investimento anexados a esse símbolo. Para negociar ações, escolha Estoque no menu suspenso. Em seguida, escolha Comprar ou Vender e insira a quantidade de ações. Você pode escolher entre um menu suspenso customizável de tamanhos de quantidade padrão (por exemplo, 100, 200 ou 500) ou digite sua própria quantidade. Escolha seu tipo de ordem e clique em Enviar. Você pode gerar esta janela de Entrada de Ordem a qualquer momento a partir do menu suspenso escolhendo a primeira opção, Entrada de Pedido. Além disso, se você clicar com o botão direito do mouse em citações ou monitores, você pode comprar e vender rapidamente o item que você selecionou.

Mosaico: Opções avançadas - Se você clicar no pequeno botão Avançado na caixa Entrada de pedido, você pode incluir algumas instruções adicionais com seu pedido. Por exemplo, você pode encaminhar seu pedido para uma troca específica ou usar um algoritmo de roteamento, como o roteador SMART, para enviar seu pedido para a melhor localização para a melhor execução. Você também pode ter Interactive Brokers ocultar o tamanho da sua ordem; execute grandes encomendas em pequenos e discretos blocos; ou adicione uma ordem de cobertura automática. Se você quiser ver a profundidade do mercado e a liquidez para um estoque, escolha a opção Profundidade do mercado (Nível II) no menu suspenso.

Mosaico: confirmação de pedido - Depois de enviar seu pedido, você receberá uma tela de confirmação com uma visão geral dos detalhes do pedido e dos requisitos de financiamento. Se tudo estiver correto, confirme a ordem. Caso contrário, cancele-o e corrija os erros. Para comerciantes ativos que não querem gastar mais tempo em uma tela de confirmação, você pode eliminar essa etapa clicando na caixa de seleção na parte inferior esquerda que diz Não exibir esta mensagem novamente para ativar o comércio de um clique.

Mosaico: janela de atividades e amp; Ordens - Você pode ver todos os seus pedidos em tempo real na janela Atividade, encontrada na parte inferior esquerda do layout padrão da estação de trabalho Mosaic. Os pedidos abertos podem ser modificados ou cancelados antes de serem preenchidos. Clique na guia Negociações para obter um histórico de negócios executados ou a guia Resumo para outra forma de visualizar sua atividade de negociação.

Derivados de Negociação.

Cadeia de opções - Se você estiver interessado em comprar ou vender opções ou simplesmente quiser ver algumas cotações, clique no botão Cadeia de opções no canto superior direito da caixa Entrada de pedido. Isso lhe dará uma nova janela com cotações para chamadas quase-do-dinheiro e coloca para o ticker de estoque que foi carregado. Para inserir um pedido para comprar ou vender uma opção, clique nele para carregá-lo na caixa Entrada de Pedido na tela principal.

Cadeia de Opções: Estratégia Builder - Se você está planejando negociar estratégias de opções mais sofisticadas, como spreads e combinações, escolha o link do Strategy Builder no menu suspenso. Isso abrirá uma cadeia de opções vinculada a uma janela onde você pode construir várias estratégias de opções complexas, adicionando pernas individuais (partes de uma propagação). Você pode personalizar sua propagação alterando o volume relativo de cada perna (por exemplo, se você quisesse fazer um spread de proporção 1x2). Clique em Enviar pedido para inserir toda a estratégia como um pacote para comprar ou vender.

Cadeia de Opções: Pacote Completo de Pedidos e Negociações - Uma vez que você inseriu uma ordem de opções complexa, ela aparecerá no Livro de Pedidos Complexo (COB). Você pode ver o COB selecionando o Scanner de encomendas e negócios complexos, que você encontrará no menu suspenso sob o título Análise técnica. Aqui você também poderá navegar e trocar outras opções espalhadas no livro de pedidos. A descrição da propagação é explicada, juntamente com o tamanho da ordem e a oferta / solicitação da estratégia. Passe o mouse sobre uma propagação específica para obter mais informações sobre isso. Clicando em um spread, preencherá a caixa Entrada de pedido com esse pedido para que você troque.

Compre & amp; Vender FX Matrix - Usuários de Interactive Brokers podem negociar mais do que apenas ações. Se você quer negociar mercados cambiais (FX), selecione a opção Matriz FX no menu suspenso sob o cabeçalho Quotas. Depois de clicar nisso, uma nova janela aparecerá com uma matriz de cotações em tempo real nas seis maiores moedas globais (USD, GBP, JPY, CHF, CAD e EUR). Você pode adicionar moedas adicionais à matriz clicando no ícone da chave inglesa para as configurações. Você pode trocar qualquer um desses pares de moedas clicando em um deles. Isso irá preencher a caixa Entrada de Pedido no painel do Mosaico.

Investimentos de rastreamento.

Monitor: Portfolio - Para visualizar seu portfólio de investimentos e um instantâneo de seu desempenho relativo, clique em Portfolio no menu suspenso. Aqui você pode ver o lucro e a perda diários de sua carteira, bem como as participações individuais em sua conta.

Monitor: Menu de Opções - A janela do monitor também é um trampolim para uma tonelada de funcionalidade. Clique com o botão direito do mouse em um ticker para exibir um menu cheio de opções & ndash; incluindo ferramentas de negociação, análise, gráficos e muito mais.

Monitor: Detalhes do Desempenho - Clique no botão Perfil na parte superior da janela para abrir a janela do Perfil de Desempenho do Portfolio. Esta tela irá mostrar-lhe algumas métricas de desempenho e risco sofisticadas, incluindo o valor calculado em risco (VAR) para o seu portfólio e prever o desempenho do seu portfólio, com cenários simulados e ndash; por exemplo, o que aconteceria se o índice S & P 500 mudasse de +/- 10%. Você pode exibir essa tela a qualquer momento a partir do menu suspenso, usando o link Perfil de desempenho do portfólio sob o título Análise técnica.

Portfolio Builder - Interactive Brokers tem algumas ferramentas realmente poderosas para a construção de carteiras personalizadas que seguem a estratégia de sua escolha. Clique em Portfolio Builder no menu suspenso para começar. Com o Portfolio Builder, você pode acompanhar suas estratégias, criar alertas e notificações de portfólio e gerenciar várias estratégias em um só lugar.

Criar nova estratégia - Clique no botão + Criar nova estratégia na parte superior da janela para começar a criar seu portfólio. Você pode escolher entre estratégias pré-carregadas ou criar o seu próprio. O desempenho histórico simulado é exibido no canto superior esquerdo, com uma quebra do setor no canto superior direito. Abaixo está uma lista detalhada e um resumo dos componentes do portfólio proposto. Como a estratégia? Clique no botão Green Invest no topo para executar a estratégia com base no valor em dólares que você deseja dedicar a ela. Clique em Editar regras para alterar a estratégia em qualquer ponto. Outros botões permitem que você Divest da estratégia ou reequilibre seu portfólio para os pesos da estratégia original com um clique fácil desta janela.

Alertas - Alertas são úteis para monitorar preços e atividades de mercado enquanto você está focado em outras coisas. Abra uma janela de Alertas no menu suspenso para configurar alertas com base em mudanças de preços, hora do dia, pontos de volume e muito mais. Construa uma lógica complexa para seus alertas e até os faça ativar negócios quando acionados. A Visualização permitirá que você saiba exatamente o que o alerta está programado para fazer. Quando os alertas são acionados, você será notificado em sua estação de trabalho e ndash; e também por ou alerta para o seu dispositivo móvel.

IBot - Uma característica realmente legal é o bot e ndash do bate-papo do IBot; ainda está em versão beta, mas vale a pena experimentar. Clique em IBot no menu suspenso para carregar a janela de bate-papo. Aqui você pode inserir texto (ou falar usando um microfone) e o IBot interpretará sua consulta e retornará os resultados apropriados. Você pode solicitar orçamentos, ver gráficos, fazer pedidos e muito mais da IBot. Digite & quot; help & quot; a qualquer momento na caixa de bate-papo para obter uma lista de comandos comuns e muito mais.

Notícias & amp; Market Insights.

Calendários de eventos - Existem inúmeros eventos corporativos e governamentais a cada dia nos EUA e em todo o mundo. Aqui você encontrará quando as empresas estão programadas para reportar ganhos ou ir ex-dividendo, ou quando o próximo relatório federal de desemprego será divulgado, por exemplo. Você pode visualizar toda a gama de eventos & ndash; ou filtre-os por região ou por ações relevantes para sua carteira e ndash; clicando no botão Calendário de eventos na parte superior do painel do Mosaic.

Notícias - Interactive Brokers oferece acesso a uma variedade de notícias e manchetes corporativas e econômicas. Clique no botão Notícias no topo do painel do mosaico ou encontre o link Notícias no menu suspenso sob o cabeçalho dos Sistemas de Informação IB. Vá aqui para selecionar notícias adaptadas ao seu portfólio ou estratégia, selecione quais feeds você deseja se inscrever, ou simplesmente ver as principais manchetes ou histórias de tendências. Os títulos também atualizam em tempo real e aparecem no canto inferior direito do painel do Mosaic. Filtrar ou exibir notícias por ticker, classe de ativos, região ou outra palavra-chave. Além dos feeds dos meios de comunicação, você também tem acesso a menções de redes sociais, como o Twitter, através de um feed de StockTwits integrado.

Bloomberg TV - Se você quiser ver notícias financeiras em tempo real, você terá acesso ao feed de TV Bloomberg (áudio e vídeo). Encontre o Bloomberg TV nas opções de Notícias no menu suspenso.

IB Daily Lineup - Para obter um resumo das notícias do mercado do dia, ações corporativas, eventos econômicos e muito mais, tudo em um lugar acessível, vá para o link IB Daily Lineup no menu suspenso abaixo do IB Information Systems.

Sinais de mercado - Se você é um técnico de mercado, você pode obter um resumo dos sinais de mercado emergentes com base em picos de volume, movimentos de preços ou padrões que estão sendo configurados. Clique em um título de sinal para carregar esse ticker na caixa de entrada de pedidos.

Pesquisa de Analistas - Enquanto a Interactive Brokers não fornece sua própria pesquisa interna, oferece acesso a uma série de feeds de pesquisa úteis. Clique no botão Analista de Pesquisa na parte superior do painel do Mosaico ou encontre este link no menu suspenso. Se você quiser ver um resumo das recentes atualizações e baixadas do analista, selecione Ação do Analista. Você também pode ver a pesquisa fornecida por Zacks, Altavista, Briefing, Slingshot e Reuters.

Ferramentas de negociação.

Gráficos - Você é mais um aluno visual? As ferramentas de gráficos da IB são uma maneira poderosa de visualizar preços e tendências de mercado. Esses gráficos são totalmente personalizáveis ​​e podem ser guardados para referência posterior. Você também pode trocar diretamente dos gráficos, usando os botões Comprar e Vender no canto superior direito da janela do gráfico ou definir um Alerta. Você pode abrir um gráfico no menu suspenso ou clicando com o botão direito do mouse no monitor do mercado.

Gráficos: Estudos e Configurações - Você pode adicionar uma sobreposição em seus gráficos de dezenas de estudos, indicadores, medidas de tendência e muito mais. Clique com o botão direito do mouse em um gráfico e escolha Estudos, ou encontre o link Estudos no menu Editar na janela. Você também pode usar esta caixa para alterar os parâmetros do gráfico para suas preferências.

Cotação: Profundidade do mercado - Cotações de nível II com profundidade de mercado e liquidez de todas as trocas subscritas são acessíveis através do menu suspenso. Esta informação é útil para ver a probabilidade de um pedido ser preenchido a um bom preço e em um período razoável de tempo. Clique em um preço para preencher a janela Entrada de pedido.

Tempo e Vendas - Você também pode obter um histórico de comércio por comércio da atividade de mercado para um símbolo de ticker particular. Escolha Tempo e Vendas no menu suspenso para ver exatamente o que trocou e quando.

Caixa de ferramentas - Para uma referência rápida a muitas das ferramentas e ndash mais utilizados; citações, cadeias de opções, fundamentos, notícias, gráficos, etc. & ndash; abra uma caixa de ferramentas no menu suspenso. Isso criará uma janela separada com essas funções na ponta dos dedos.

Pesquisando Investimentos.

Análise: Fundamental & amp; Técnico - Se você gosta de ficar sob o capô de seus investimentos, o IB tem algumas ferramentas analíticas agradáveis ​​para você. No menu suspenso, há um título chamado Análise Técnica. A primeira opção é Análise Fundamental. Aqui você tem acesso a todos os tipos de análise de estoque, incluindo índices financeiros, avaliações de analistas e previsões, e muito mais. Clique no link Demonstrações Financeiras para exibir a demonstração do resultado atual e histórico, o balanço patrimonial e a demonstração do fluxo de caixa da empresa que lhe interessa.

Análise: Previsões de analistas - Você tem uma idéia sobre o que o preço de um estoque deve ser? Por que não comparar seu julgamento com o que os profissionais pensam? Clique no link Previsões de analistas no submenu Análise fundamental para criar uma série de estimativas e tendências de consenso para tudo, desde o preço da ação até dividendos, valor contábil e fluxos de caixa futuros.

Análise: Benchmarker de estoque / ETF - Uma ferramenta perfeita para verificar é o Stock & amp; ETF Benchmarker, encontrado no título Análise Técnica do menu suspenso. Aqui, você pode comparar sua estratégia de portfólio de investimentos com uma série de benchmarks para ver como você está realizando e analisar mais de perto qual é o benchmark apropriado para seus investimentos.

Análise: Advanced Market Scanner - Se você deseja pesquisar ações individuais, títulos ou outras classes de ativos nos EUA e no exterior, encontre o caminho para o Advanced Market Scanner sob o título Análise Técnica do menu suspenso. Aqui você pode visualizar e filtrar investimentos com base em uma série de critérios e funções de pesquisa.

Análise: Replicador de fundo mútuo / ETF - Outra ferramenta sólida é o Replicador de fundos mútuos / ETF, encontrado no título Análise técnica do menu suspenso. Esta ferramenta permite pesquisar o ETF que melhor combina com um fundo mútuo existente. Você pode inserir o símbolo do fundo mútuo ou procurar o que você está interessado. Em seguida, o replicador chega ao trabalho, dizendo-lhe qual ETF ou combinação de ETFs se aproxima mais desse fundo mútuo. Esta é uma característica útil se você gosta dos atributos de baixo custo e estoque de ETFs.

Análise: Análise de opções - Se você está interessado em opções de negociação, a IB possui algumas ferramentas analíticas muito boas. No cabeçalho Análise técnica do menu suspenso, encontre Análise de opções. A partir daí, escolha o Laboratório de Probabilidade. Esta ferramenta irá ajudá-lo a desenvolver estratégias de opções com base em como você julga as probabilidades de sucesso de uma determinada ação. Você pode negociar essas estratégias no mercado.

Comércio Avançado: ScaleTrader - ScaleTrader é um algoritmo de negociação automatizado que você pode personalizar para comprar mergulhos ou vender rallies. Esta ferramenta reduz a sua ordem total para que ele atinja preços progressivamente melhores em um mercado de tendências. Isso pode se traduzir em melhor preenchimento e ser mais eficaz do que definir uma série de pedidos de perda de parada.

Comércio Avançado: Baskets - Para comerciantes mais avançados, o IB possui uma sub-seção de seu menu suspenso chamado Ferramentas de Negociação Avançadas. Uma ferramenta útil aqui é a tela Trading Basket, onde você pode criar grupos de ações para serem comprados ou vendidos de uma só vez como pacotes.

Negociação avançada: Risk Navigator - Para os comerciantes avançados que desejam saber mais sobre suas exposições de risco, a ferramenta Risk Navigator permite analisar sua potencial desvantagem em tempo real, com ferramentas como o valor em risco (VAR). O Risk Navigator também possui um recurso de portfólio What-If para reproduzir o impacto de cenários hipotéticos em seu P & amp; L.

Comércio avançado: mais ferramentas avançadas - Existem muitas outras ferramentas e recursos de negociação avançados para investidores sofisticados que estão além do escopo deste passo a passo. Clique em Ferramentas mais avançadas para ver o que mais o IB tem para oferecer.

Suporte ao cliente.

Serviços de cliente - Se você precisar de ajuda com qualquer coisa relacionada à sua conta do IB ou à plataforma de software, você encontrará o menu de Ajuda no topo da janela do painel. Clique no Serviço de Atendimento ao Cliente / Informações de Serviço ao Cliente para obter informações sobre como entrar em contato com a equipe de suporte por telefone ou bate-papo ao vivo. Você também pode ver dicas rápidas e perguntas frequentes aqui.

Interactive Brokers: uma revisão para a negociação de opções.

Aqui é uma revisão dos Interactive Brokers da perspectiva de um investidor que usa opções de compra de ações em seu portfólio.

As opções de compra de ações são mais do que apenas uma maneira pelas quais as empresas pagam seus funcionários. Os investidores podem comprar e vender opções de ações para proteger sua carteira, gerar receita de chamadas cobertas e especular sobre movimentos de curto prazo nos preços das ações para obter retornos mais altos em seu investimento. À medida que alguns corretores priorizam as opções de negociação em relação a outros tipos de investimento, é importante prestar atenção aos detalhes antes de abrir uma nova conta de corretagem.

Vamos analisar a forma como os Interactive Brokers se comparam para os investidores que desejam usar opções de ações em seu portfólio.

Comissões de negociação padrão.

Interactive Brokers usa um cronograma de comissões variável que faz com que ele se destaque no mundo do comércio de ações e opções. Em vez de pagar uma taxa principalmente fixa, as comissões de intermediários interativos variam de acordo com o tamanho do comércio e o valor de cada opção.

Ações e ETFs.

$ 0,005 por ação (mínimo de US $ 1,00)

Opções no valor de US $ 0,10 ou mais.

$ 0,70 por contrato (mínimo de US $ 1,00)

Opções no valor de mais de US $ 0,05, mas inferior a US $ 0,10.

US $ 0,50 por contrato (mínimo de US $ 1,00)

Opções no valor de menos de US $ 0,05.

US $ 0,25 por contrato (mínimo de US $ 1,00)

Fonte de dados: site da empresa.

Importantemente, os Interactive Brokers também oferecem um cronograma de comissões variáveis ​​segundo o qual opções, ações e ETFs podem ser negociados a preços ainda mais baixos. Os preços da Comissão geralmente diminuem com o volume, o que é vantajoso para seus clientes mais ativos. Saiba mais sobre ofertas especiais para abrir uma nova conta, que pode somar milhares de dólares em valor sob a forma de negociações livres de comissão e bônus em dinheiro.

Opções multi-perna e taxas de exercícios e de atribuição.

Embora seja relativamente fácil comprar uma opção de chamada ou opção, algumas estratégias requerem pedidos simultâneos de diferentes contratos de opções. A estratégia de opções de estrangulamento longo requer a compra simultânea de uma chamada e uma opção de colocação, por exemplo. Dependendo do cronograma da comissão do seu corretor, essas negociações de opções podem se tornar onerosas e rapidamente.

Tipo de Transação.

Taxas e Comissões.

Compre para fechar taxa por opções de baixo custo.

Programação de comissões padrão.

Fonte de dados: site da empresa.

A comissão e o cronograma de preços dos Interactive Brokers destinam-se a beneficiar os comerciantes que utilizam estratégias complexas ou que pretendem manter suas opções para exercício ou cessão. O corretor não cobra uma taxa quando as opções são exercidas ou atribuídas, e seu cronograma de comissão oferece preços mais baixos para contratos de opções de baixo preço. É um dos poucos corretores que não cobram por essa ocorrência.

As pessoas que usam chamadas cobertas, por exemplo, prefeririam um cronograma de comissões variáveis, como oferecido pela Interactive Brokers, à medida que as comissões diminuíram com o preço de uma opção. Quando você escreve uma chamada coberta, você está efetivamente triturando um contrato de opções. À medida que o contrato de opções declina no preço, a compra para fechar o cargo incorrerá em uma comissão menor. Por exemplo: você pode pagar US $ 0,70 por contrato para escrever chamadas cobertas no valor de US $ 1,00 cada. Posteriormente, o preço da opção pode cair para US $ 0,05 por contrato, no qual você pagaria uma comissão de apenas US $ 0,25 por contrato para comprar o fechamento do contrato.

Da mesma forma, aqueles que querem comprar posições ou chamadas de baixo preço pagarão uma comissão mais baixa para fazê-lo, resultando em comissões que compõem uma porcentagem menor do valor investido.

As comissões de opções de ações da Interactive Brokers diminuem com o preço de uma opção de compra ou venda. Fonte de imagem: Getty Images.

Opções de ferramentas de pesquisa.

Embora os corretores de desconto sejam conhecidos por oferecer menos no caminho da pesquisa e suporte, muitos oferecem acesso gratuito a ferramentas de pesquisa e negociação projetadas para ajudar seus investidores a tomar melhores decisões de investimento. Muitas dessas ferramentas são gratuitas apenas por ter uma conta.

A ferramenta de análise de opções dos intermediários interactivos permite que você explore um contrato de opções na perspectiva de rentabilidade, ganho ou perda máxima e veja os "Gregos", que são calculados automaticamente ao lado de cada contrato. Essas ferramentas podem ser especialmente úteis para investidores que usam estratégias de opções mais sofisticadas.

Requisitos mínimos de depósito para negociação de opções.

Os corretores interativos atualmente exigem um depósito mínimo de US $ 10.000 para a maioria dos investidores, embora este mínimo seja reduzido para US $ 5.000 para IRAs e US $ 3.000 para pessoas com 25 anos ou menos.

Depois de fazer um depósito mínimo, os investidores poderão concluir as negociações de opções básicas. Estratégias mais complicadas e aquelas que envolvem maior risco - venda de peças ou chamadas nulas - geralmente exigem um maior saldo de capital próprio, e os mínimos estão sujeitos a alterações, dependendo da avaliação dos corretores sobre o risco de cada comércio.

Tenha em mente que a Interactive Brokers renuncia a valores mínimos em contas com um saldo de $ 100,000 ou mais. No entanto, para aqueles que não atendem ao requisito mínimo de saldo da conta, o Interactive Brokers exige que os comerciantes gerem pelo menos US $ 10 em comissões mensais.

Contas que não atendem ao requisito mínimo de volume de negociação terão suas comissões mensais arredondadas automaticamente até US $ 10 durante esse mês. Por exemplo: um cliente que gaste US $ 5 em comissões em um mês verá uma taxa extra de US $ 5 adicionada durante o mês para levar essa pessoa ao nível mínimo de comissão. Isso pode torná-lo menos atraente para pessoas que não pretendem manter um saldo alto ou não antecipar a negociação com freqüência.

Interactive Brokers como intermediário de opções.

Interactive Brokers é projetado com o comerciante ativo em mente. Seu cronograma de comissão favorece os comerciantes de opções ativas, bem como aqueles que detêm opções até exercício ou atribuição, pois não cobra uma taxa por nenhum evento. Dito isto, seu requisito de depósito mínimo mais alto, bem como taxas de inatividade (comissões mensais mínimas de US $ 10), podem não ser rentáveis ​​para o comerciante de opções infreqüentes. Para ser claro, The Motley Fool não endossa nenhuma corretora particular, mas podemos ajudá-lo a encontrar um que seja um bom ajuste para você. Confira o Fool Broker Center para comparar vários corretores em uma única página e para ver se você se qualifica para vantagens extras apenas para abrir uma conta.

Jordan Wathen possui ações da Interactive Brokers. O Motley Fool recomenda Interactive Brokers. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Eu acho que os investidores em ações podem se beneficiar ao analisar uma empresa com uma mentalidade de investidores de crédito - excluir a desvantagem e o lado positivo se encarrega de si mesmo. Envie-me um, clicando aqui ou me faça um tweet.

Tutorial Interactive Brokers Risk Navigator.

Leia este relatório gratuito.

Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.

O Interactive Brokers Risk Navigator é uma ferramenta fantástica que uso todos os dias na minha negociação. No entanto, não é muito intuitivo e os novos titulares de contas muitas vezes não tem idéia do que é ou como usá-lo. Eu tenho que confessar, demorou um pouco para descobrir. Provavelmente não é tão bom quanto algumas das funcionalidades que o Thinkorswim tem, mas ainda é muito bom.

O que é o Interactive Brokers Risk Navigator?

O Risk Navigator é uma plataforma na qual você pode analisar todas as negociações de sua opção. Ele fornece dados sobre seus gregos e gráfico de lucro e também permite que você projete negócios e brincar com diferentes cenários de ajuste. Você pode filtrar sua carteira para olhar apenas um estoque subjacente específico ou apenas posições com um determinado prazo de validade.

Aqui está o aspecto do Risk Navigator. Sua visão padrão pode ser ligeiramente diferente, mas geralmente você verá seu portfólio dividido pelo instrumento subjacente.

Para essa visão padrão, eu tenho os cabeçalhos das colunas, Posição, Preço, P & amp; L, L, P e amp; L para o dia, Delta Dollars, Delta, Gamma, Vega e Theta. Todos devem ser bastante óbvios para você, exceto talvez os Dólares Delta. Esta é a exposição ao dólar que eu tenho com base no meu Delta. Por exemplo, se eu tivesse um Delta de 10 em ações de US $ 100, minha exposição no Dólar Delta seria de US $ 1.000. Neste caso, eu tenho um Delta de -74 para RUT, o que resulta em uma exposição de Dólar Delta - $ 80.275.

Usando o Risk Navigator.

A primeira coisa que faço sempre que eu abrir o Risk Navigator, é atualizar o campo Data, na parte inferior direita, para ser o prazo de validade que estou negociando atualmente. Essa poderia ser a caducidade semanal ou mensal. Geralmente, eu negoço contratos mensais, então neste caso, eu estabeleci Data a 17 de outubro. Isso atualizará o gráfico de lucro para mostrar meu gráfico de lucro no final do prazo. Aqui está um exemplo:

Alguns de vocês podem ver mais de uma linha aqui, aqueles que são & # 8220; base, mais recentes & # 8221 ;, & # 8220; vol up, prev close & # 8221; e & # 8220; vol down, prev close & # 8221 ;. Geralmente, eu só estou interessado no gráfico de expiração, então eu apenas clique direito em algum lugar no gráfico e desmarque essas escolhas.

A próxima coisa que eu gosto de fazer é ampliar a área principal do meu gráfico de lucros. Para fazer isso, simplesmente deixei clicar em algum lugar no gráfico e arraste a caixa pela área que eu quero ampliar. Para remover o zoom, aperte o botão de zoom duas vezes para voltar à visão padrão.

Eu uso o Risk Navigator muito quando olho em novas idéias comerciais e também ajustes diferentes em negociações abertas. É aí que o Risk Navigator realmente se destaca.

Ao olhar para # 8220; My Portfolio & # 8221 ;, você não pode editar nenhuma das posições ou adicionar novas posições, para que você não possa analisar diferentes cenários de ajuste aqui. Para fazer isso, você precisa criar um novo portfólio What-if.

Para criar um novo portfólio de What-if, vá para o topo do cabeçalho onde ele diz & # 8220; Portfolio & # 8221; e escolha Novo.

Você receberá uma opção para trazer seu portfólio como padrão. Isso significa que, sempre que abrir um novo portfólio de What-if, ele irá preencher automaticamente todas as posições que você possui atualmente. Isso pode ser uma coisa boa e ruim. Às vezes você quer trazer seu portfólio e depois trabalhar em estratégias de ajuste. Outras vezes, você quer começar com uma tela em branco e olhar para novas idéias comerciais. Pense sobre o que é mais provável que esteja fazendo antes de escolher sua opção padrão. Eu escolhi preencher automaticamente do meu portfólio, e eu não sei como desativar esse padrão e # 8230;

Deixe-se dizer que você está começando do zero e quer olhar para uma nova idéia de comércio. A primeira coisa que você precisa fazer é trazer suas cadeias de opções. Para fazer isso, em Símbolo, onde ele diz NOVO, entre RUT e pressione enter. Em seguida, escolha o seu prazo de validade e traga suas cadeias de opções.

Depois de ter suas cadeias de opções carregadas, você pode começar a construir sua posição, basta adicionar o tamanho da posição na coluna de posições e usar um símbolo negativo para opções curtas.

O outro método é importar seu portfólio atual e depois trabalhar em ajustes dessa forma. Para trazer seu portfólio, vá para Editar no menu superior, depois Adicionar de & # 8230; e selecione Meu portfólio. A partir daí, você pode remover as posições que você não deseja, clicando com o botão esquerdo do mouse para destacar cada um, depois pressione apagar. Então você pode adicionar novas cadeias de opções e trabalhar em estratégias de ajuste.

Digamos que você criou um portfólio What-if para testar uma nova estratégia. Você quer monitorar a posição todos os dias no decorrer do mês, mas seria complicado criar um novo portfólio de "What-if" todos os dias. Felizmente, você pode salvar suas carteiras What-if e abri-las todos os dias. Para salvar, basta acessar o Portfolio & gt; Salvar como, dê ao seu portfólio um nome e escolha um local de arquivo.

No dia seguinte, abra o Navegador de Risco, cheguei ao Portfolio & gt; Abra, encontre seu arquivo e abra-o. Isso é ótimo se você estiver negociando uma nova estratégia e economizar muito tempo.

Exportando Portfolios para o Excel.

Às vezes, você gostaria de exportar seu portfólio para o excel, por exemplo, se você quiser manter um registro de como o portfólio era exibido a cada dia. Para fazer isso, vá para Relatório & gt; Export & gt; Exportar para Excel. Escolha o nome e a localização do seu arquivo e você já fez.

Criando um portfólio múltiplo do que fazer.

Suponha que você tenha uma posição que precisa ser ajustada e você deseja avaliar algumas idéias de ajuste diferentes. Neste caso, eu criaria um novo portfólio What-if, importar o Meu portfólio e remover quaisquer posições não relevantes. Então, eu adicionaria novas cadeias de opções e trabalharia na minha estratégia de ajuste.

Ocasionalmente, eu quero fazer um pequeno ajuste na minha estratégia de ajuste, mas eu não quero continuar mudando meu portfólio What-if de um lado para o outro. Nesse caso, posso criar um segundo portfólio What-if, começar com uma tela em branco, mas desta vez em vez de importar do Meu portfólio, eu importo do portfólio What-if no qual eu estava trabalhando. Para fazer isso, vá para Editar & gt; Adicione de e, em seguida, clique na caixa suspensa para escolher o portfólio What-if relevante. Então, faço os pequenos ajustes e compare os dois.

Criando cenários personalizados.

O Risk Navigator oferece a capacidade de criar cenários personalizados com suas carteiras. Por exemplo, você pode assumir sua posição atual e olhar para um cenário onde 4 dias passaram, o estoque caiu 2% e a volatilidade implícita aumentou 5%. O Risk Navigator irá dar uma imagem instantânea de como o seu portfólio vai aparecer, incluindo o P & amp; L e os novos valores gregos. Eu uso isso apenas muito ocasionalmente, porque não estou convencido de quão preciso ele é. Existem muitas variáveis ​​em jogo.

No entanto, pode dar-lhe um bom vislumbre do que pode acontecer e talvez ajudá-lo a evitar o desastre. Se você está preocupado com uma nova estratégia e percebe que um aumento de 5% na volatilidade resultará em uma perda de US $ 5.000, talvez você queira repensar sua estratégia.

Eu acho que ao usar o cenário personalizado, é melhor procurar um subjacente por vez e não alterar muitas variáveis ​​ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode mudar os dias de caducidade e a volatilidade implícita, mas deixar o mesmo preço.

Adicionando e removendo colunas.

Às vezes, o Risk Navigator pode obter um pouco & # 8220; ocupado & # 8221 ;, particularmente quando você está trabalhando com um cenário personalizado. Por esse motivo, você pode querer remover alguns dos cabeçalhos das colunas. Você só pode querer olhar para os gregos, então a remoção de P & amp; L e P & amp; L não realizados para o dia fazia sentido.

Para remover os cabeçalhos das colunas, vá para Métricas, remova ou adicione os títulos das Colunas de valor, Risco de Posições e Risco do Contrato.

Você pode ver abaixo que ter demasiados títulos ao executar um cenário personalizado torna a tela difícil de ler.

Para corrigir isso, remova alguns dos títulos. Aqui eu removi Posição, Preço e P & amp; L para o dia.

Você também pode ocultar as entradas de cenário personalizado à direita para lhe dar mais espaço. Faça isso clicando na seta apontando para a direita na caixa de cenários personalizados.

Existem duas limitações principais com o Risk Navigator. Uma é a função de cenário personalizado, como eu mencionei, não tenho certeza de quão preciso isso é. O outro é quando se olha para datas provisórias no gráfico P & amp; L. O Risk Navigator não lida com isso muito bem e a linha provisória da data é basicamente sem sentido se você me perguntar. TOS pode ter uma melhor funcionalidade para isso, caso contrário, o software como OptionVue e Option Net Explorer são provavelmente os melhores.

Interactive Brokers Risk Navigator é uma ótima aplicação e, se você possui uma conta IB, mas não está usando, você precisa realmente começar. Criando pastas do que fazer e jogando com diferentes idéias de ajuste é fácil, uma vez que você sabe como. Você também pode manter o Risk Navigator aberto durante o dia e usá-lo para monitorar seus níveis de risco.

Todos os tópicos acima são abordados neste vídeo, se você gosta do vídeo, por favor, dê um pouquinho! Obrigado!

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9 Comentários.

TOS melhorou, mas a um preço mais alto.

Sim, a TOS possui excelentes análises. Option Vue e Option Net Explorer também são muito bons como software de terceiros, mas são caros.

Oi, muito boa informação que você tem como eu sou novo no IB. Minha pergunta é sobre as colunas theta e gamma em risk navigator. Não consigo encontrar a definição exata desses e o que eles realmente mostram em qualquer lugar. Eu preciso de gamma em unidades e theta em dinheiro puro. Como faço isso?

Essa deve ser a configuração padrão. Deixe-me saber se você ainda está tendo problemas.

Grande vídeo Gavin! Obrigado.

Uma explicação maravilhosa é ótima para ter isso, agora eu posso fazer um bom desempenho no avapartner.

Obrigado por este Gavin. Outro passo em frente na aprendizagem sobre esta besta. Eu realmente nunca usei o software TOS como estou no Reino Unido e não consigo obter uma conta, mas eu vi isso usado e parece muito bom e se integra muito bem com a plataforma do corretor. Uma coisa que eu não entendi sobre o Risk Navigator é que isso me diz o que é meu lucro não realizado, mas (no meu) o preço subjacente não se move em tempo real. Este é realmente o caso ou é só eu? Além disso, às vezes o lucro não realizado e o gráfico estão em contradição entre si. O gráfico diz que o lucro máximo é de US $ 100 e o lucro não realizado é de US $ 150. Você encontra isso ou é só eu.

Na medida em que eu esteja ciente, o Risk Navigator não tem certeza do lucro não realizado.

O preço deve ser atualizado em tempo real. Talvez você precise acertar o botão Atualizar que eu faço periodicamente.

Excelente vídeo, obrigado por esta informação!

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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂